100亿嘉实多美元和清算结束后收入的19.64%

经济观察网记者洪小棠最终到达了十亿美元的嘉士元的终点。

继8月13日嘉实基金嘉实园和直接投资封闭式混合发起证券投资基金(以下简称“嘉实园和”)突然宣布清算后,8月27日嘉实园和直接投资封闭式混合发起证券投资基金清算报告(以下简称“清算报告”)和嘉实园和直接投资封闭式混合发起证券投资基金清算基金发行公告。

根据清算报告,该收入宣布该基金将于2019年8月13日进入清算程序。

基金清算期限为2019年8月13日至2019年8月14日。

嘉士元,最后一次营业日期为8月12日,共有所有者权益103.13亿元。清算报告于8月14日发布,基金净资产为100.54亿元。

另外,根据《清算基金发行公告》,基金清算基金权益登记日期为2019年8月28日,清算基金发行日期为2019年9月3日。

“为了保护基金持有人的利益,基金管理人将用自己的资金补充清算基金分配过程中产生的余额,每股基金可以分配1.00552元的清算基金。

”公告说。

值得注意的是,截至基金清算的最后一刻,嘉实基金并未透露太多有关中石化销售公司股份收购方和变现价格等一系列细节。

随着清算进程的结束和资金的不断分配,这意味着作为唯一参与国有企业混合所有制改革的公募基金正走向终点。

经过近五年的投资运作,嘉士元和投资者的业绩回报无疑吸引了很多关注。

据公开数据显示,嘉实多成立以来已经进行了8次现金分配,累计现金分配金额为16.51亿元。截至2019年8月12日,基金到期收益率为19.64%,计算出的成人收益率为3.6%。

比较基金业绩的基准是五年期银行定期存款利率(税后)+2%。如果五年期银行定期存款利率计算在5%左右,嘉实多人民币和累计收益率显然已经失去基准。

“此前,投资者预期通过目标公司上市或上市前转让获得价值。然而,从这一收入来看,基金出售目标公司股票的价格显然没有达到预期的估值。

一位接近嘉实多的人士表示,“从这一平均年收入来看,它远低于一些股票基金。”。

“尽管最终回报没有达到投资者的预期,嘉实多元及其五年的运营给该基金公司带来了良好的回报。

管理费此外,根据基金合同,记者发现基金管理费是按0.6%的年费计算的。根据这一粗略估计,这一100亿规模的基金将在五年内获得3亿元的管理费。

“总利润不到20亿英镑,而且因为它是股权产品,管理费并不便宜。

”上述接近嘉实多的消息人士表示,“不过,由于元和主要投资于特定的单一资产,其管理费与其他基金略有不同,主要体现在销售公司的股权成本上,即股权成本和销售公司估值价格中的较低者。

“据数据显示,该基金成立于2014年9月29日,为期五年,其50%的资产投资于中石化销售公司的股权,希望中石化销售公司能够从上市中获利,另外50%投资于固定收益市场。

对于第一只投资非上市公司股权的公开发行基金嘉实多元而言,受到了市场的高度追捧,并在认购的第一天就卖出。

2015年3月9日,人民币和基金持有人总数为17888人,机构投资者持有69.06%的基金份额,个人投资者持有30.94%。

2015年3月16日,登陆上海证券交易所的第一天,涨幅为4.6%。

然而,原计划在三年内上市的中石化销售公司的上市并不顺利。三年上市预期已经过去了很长时间,仍然没有明显的进展。基金持有的中石化销售公司股权尚未成功上市。

嘉士元和该基金已通过股权转让退出。现在,随着嘉士元的清算和清算过程的结束,只有资金将被释放。中石化销售公司是否上市不再相关。

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